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九州通医药集团股份有限公司关于媒体报道的澄

发表时间:2019-06-11 13:27  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、自媒体相关文章

  近日,有关自媒体发布了相关文章,将公司对标 “存贷双高”等三个指标的公司之一,相关内容简要摘录如下:

  “存贷双高:数据显示,截至到2018年年末,公司的带息负债118.83亿,而账上的货币资余额为127亿,而报告期内的利息费用为8.89亿,利息费用占公司2018年净利润的61.48%。”

  “股权质押:目前公司的大股东股权质押比例合计为81.10%,其中第一大股东上海弘康实业投资有限公司累计质押比例高达86.45%。”

  “其他应收款:2018年公司的其他应收款为43.94亿,占总资产的比重为7%,远高于其他几家医药流通企业。”

  ……以上文章也经其他自媒体进行了转载。

  二、对以上自媒体相关文章的澄清说明

  针对上述自媒体文章,经本公司自查并核实,已在2019年5月24日披露《关于对公司2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告》中已做了详细回复,现就上述文章提出的问题再次说明如下:

  关于存贷双高的说明

  1、关于账上货币资金余额127亿元的说明

  截止2018年12月31日,公司127亿元银行存款及其他货币资金存放在银行账户中,其中期末余额大于500万元的银行账户262户,合计120.53亿元,占期末货币资金总额的94.91%。

  公司年底货币资金规模较大的主要原因是:公司的销售回款期集中在季度末,尤其在年底将加大催款力度;而公司支付上游供应商货款是根据采购协议付款,付款时点分散,现金流出预期相对平稳。受购销回款周期的影响,年末货币资金余额较大。公司2018年各季度报表显示,各季度末公司的货币资金分别为85.48亿元、69.83亿元、66.22亿元、127.00亿元,相对而言,在年底催款力度加大及承兑保证金增加的情况下,公司在2018年年底这一时点的货币资金规模较大是正常的。

  2、关于公司有息负债118.83亿元的说明

  截至2018年年末,公司的有息负债118.83亿元。公司在期末存有127.00亿元货币资金,仍进行债务融资的具体原因和财务考量主要如下:

  1)截至2018年末,扣除银行承兑汇票保证金、信用证保证金等资金51.86亿元,公司可自由支配的货币资金余额为75.14亿元,公司2018年度购买商品、接受劳务支付的现金888.82亿元,月均需支付现金74亿元。因此上述货币资金保有量是合理的。

  2)公司所处的行业为医药流通行业,属于资金密集型企业。公司年末资金余额较高,主要由于公司年底加大催款力度,形成较大规模资金回流。随着2019年度经营活动的开展,2019年一季度经营活动产生的“购买商品、接受劳务支付的现金”规模达到255.20亿元,相应的资金流入到经营活动之中。

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